Patrimônio líquido
R$ 6.605.404,44
subclasse
R$ 6.605.404,44
R$ 0,38
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA
53.121.758/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA
53.121.758/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000743755
Atualizado: 20/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.605.404,44 | R$ 0,381589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.559.903,65 | R$ 0,378961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.700.713,64 | R$ 0,387095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.712.035,95 | R$ 0,387749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.686.684,11 | R$ 0,386285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.545.124,13 | R$ 0,378107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.506.553,36 | R$ 0,375879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.500.307,05 | R$ 0,375518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.415.772,96 | R$ 0,370634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.274.329,59 | R$ 0,362463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.352.717,46 | R$ 0,366992 | R$ 0,00 | R$ 309.652,49 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.544.379,98 | R$ 0,378064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.617.136,70 | R$ 0,382267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.581.368,75 | R$ 0,380201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.699.944,25 | R$ 0,387051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.749.856,78 | R$ 0,389934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.817.224,88 | R$ 0,393826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.861.040,83 | R$ 0,396357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.002.924,30 | R$ 0,404553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.033.577,06 | R$ 0,406324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.288.447,01 | R$ 0,421048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.080.755,70 | R$ 0,409050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |