Patrimônio líquido
R$ 2.349.241,03
subclasse
R$ 2.349.241,03
R$ 839,01
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 6
S0000743720
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.349.241,03 | R$ 839,014654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 2.347.843,52 | R$ 838,515543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.346.446,85 | R$ 838,016732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.345.051,00 | R$ 837,518214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.343.655,99 | R$ 837,019996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.342.261,80 | R$ 836,522071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.340.868,45 | R$ 836,024446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.339.475,92 | R$ 835,527114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.338.084,22 | R$ 835,030079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.336.693,35 | R$ 834,533339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.335.303,31 | R$ 834,036896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.333.914,10 | R$ 833,540750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.332.505,41 | R$ 833,037646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.331.097,58 | R$ 832,534850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.329.690,60 | R$ 832,032357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.328.284,47 | R$ 831,530168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.657.685,42 | R$ 949,173364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.656.081,31 | R$ 948,600468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.654.478,18 | R$ 948,027921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.652.876,02 | R$ 947,455721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.651.274,82 | R$ 946,883864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.649.674,58 | R$ 946,312350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |