Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 104.456,92
22/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 29
S0000743445
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 104.456,920000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 206.812,12 | R$ 103.406,060000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 203.956,72 | R$ 101.978,360000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 201.140,75 | R$ 100.570,375000 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |