Patrimônio líquido
R$ 5.049.107,38
subclasse
R$ 5.049.107,38
R$ 100.000,00
30/08/2024
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000743410
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 5.049.107,38 | R$ 100.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 70.687,50 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 5.049.107,38 | R$ 100.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 70.687,50 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 5.049.107,38 | R$ 100.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 70.687,50 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 5.049.107,38 | R$ 100.000,000000 | R$ 350.000,00 | R$ 70.687,50 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 4.700.000,03 | R$ 100.000,000900 | R$ 0,00 | R$ 24.273,10 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 251.044,90 | R$ 100.417,960000 | R$ 0,00 | R$ 3.927,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 251.467,76 | R$ 100.587,104000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 251.584,88 | R$ 100.633,952000 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |