Patrimônio líquido
R$ 1.687.308,32
subclasse
R$ 1.687.308,32
R$ 110.990,21
30/08/2024
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 26
S0000743380
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 1.687.308,32 | R$ 110.990,207903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 1.664.012,15 | R$ 109.457,798728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 1.641.037,62 | R$ 107.946,546900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 1.618.380,29 | R$ 106.456,160219 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 1.093.259,52 | R$ 104.986,351700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 258.842,09 | R$ 103.536,836000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 255.268,33 | R$ 102.107,332000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 251.743,92 | R$ 100.697,568000 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |