Patrimônio líquido
R$ 3.382.793,99
subclasse
R$ 3.382.793,99
R$ 94.783,82
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.275.621/0001-44
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Classe
HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.275.621/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE B
S0000743331
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.382.793,99 | R$ 94.783,818881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.439.381,64 | R$ 96.369,370228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.440.366,69 | R$ 96.396,970727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.440.353,66 | R$ 96.396,605634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.390.473,17 | R$ 94.998,984809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.390.486,02 | R$ 94.999,344858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.390.498,86 | R$ 94.999,704627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.390.511,67 | R$ 95.000,063555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.390.524,59 | R$ 95.000,425565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.390.537,53 | R$ 95.000,788136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.390.550,32 | R$ 95.001,146504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.390.579,62 | R$ 95.001,967472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.390.592,01 | R$ 95.002,314633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.390.604,76 | R$ 95.002,671880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.390.617,48 | R$ 95.003,028286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.390.629,49 | R$ 95.003,364799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.390.623,88 | R$ 95.003,207611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.424.618,49 | R$ 95.955,715794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.390.703,27 | R$ 95.005,432070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.390.715,46 | R$ 95.005,773626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.390.727,47 | R$ 95.006,110139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.390.739,51 | R$ 95.006,447492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |