Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 15

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000743259

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 32.129,13

31/07/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

RNX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 15

S0000743259

Dados periódicos

Atualizado: 01/08/2025, 22h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2025	R$ 0,00	R$ 32.129,129730	R$ 0,00	R$ 19.277.477,85	5
30/07/2025	R$ 19.262.762,75	R$ 32.104,604580	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2025	R$ 19.248.058,90	R$ 32.080,098170	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/07/2025	R$ 19.233.366,26	R$ 32.055,610430	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/07/2025	R$ 19.218.684,85	R$ 32.031,141420	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/07/2025	R$ 19.204.014,64	R$ 32.006,691070	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/07/2025	R$ 19.189.355,63	R$ 31.982,259380	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/07/2025	R$ 19.174.707,80	R$ 31.957,846330	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/07/2025	R$ 19.160.071,16	R$ 31.933,451930	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/07/2025	R$ 19.145.445,69	R$ 31.909,076150	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/07/2025	R$ 19.130.831,39	R$ 31.884,718980	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/07/2025	R$ 19.116.228,24	R$ 31.860,380400	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/07/2025	R$ 19.101.636,24	R$ 31.836,060400	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/07/2025	R$ 19.087.055,37	R$ 31.811,758950	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/07/2025	R$ 19.072.485,64	R$ 31.787,476070	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/07/2025	R$ 19.057.927,03	R$ 31.763,211720	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/07/2025	R$ 19.043.379,53	R$ 31.738,965880	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/07/2025	R$ 19.028.843,14	R$ 31.714,738570	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/07/2025	R$ 19.014.317,84	R$ 31.690,529730	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/07/2025	R$ 18.999.803,63	R$ 31.666,339380	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/07/2025	R$ 18.985.300,50	R$ 31.642,167500	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/07/2025	R$ 18.970.808,43	R$ 31.618,014050	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.