Patrimônio líquido
R$ 8.548.240,61
subclasse
R$ 8.548.240,61
R$ 341,93
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
24.270.541/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO DISAM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
24.270.541/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DISAM CASH - FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000742864
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.548.240,61 | R$ 341,929626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 8.541.851,54 | R$ 341,674063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 8.535.467,26 | R$ 341,418692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 8.529.087,72 | R$ 341,163510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 8.522.712,98 | R$ 340,908521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 8.516.343,00 | R$ 340,653722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 8.509.977,77 | R$ 340,399112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.503.617,30 | R$ 340,144694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 8.497.261,59 | R$ 339,890465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 8.490.910,63 | R$ 339,636427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 8.484.564,41 | R$ 339,382578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 8.478.149,13 | R$ 339,125967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 8.471.738,71 | R$ 338,869550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 8.465.333,12 | R$ 338,613326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 8.458.932,38 | R$ 338,357297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 8.452.536,48 | R$ 338,101461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 8.446.145,42 | R$ 337,845818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.439.759,18 | R$ 337,590369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.433.377,78 | R$ 337,335113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.427.001,21 | R$ 337,080050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.420.629,45 | R$ 336,825180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 8.414.262,52 | R$ 336,570502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |