Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 51.002,11
17/02/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 15
S0000742856
Atualizado: 04/07/2025, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 51.002,112596 | R$ 0,00 | R$ 3.686.945,54 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 3.684.416,09 | R$ 50.967,122310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 3.681.888,38 | R$ 50.932,156090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 3.679.362,41 | R$ 50.897,213940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 3.676.838,17 | R$ 50.862,295720 | R$ 0,00 | R$ 3.559.378,29 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 7.231.252,02 | R$ 100.031,076100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 7.226.291,00 | R$ 99.962,449470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 7.221.333,37 | R$ 99.893,869770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 7.216.379,15 | R$ 99.825,337250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 7.211.428,32 | R$ 99.756,851620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 7.206.480,90 | R$ 99.688,413160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.201.536,86 | R$ 99.620,021455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 7.196.596,22 | R$ 99.551,676790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 7.192.013,59 | R$ 99.488,284520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 7.187.433,86 | R$ 99.424,932380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 7.182.857,06 | R$ 99.361,620770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 7.178.283,17 | R$ 99.298,349410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 7.173.712,20 | R$ 99.235,118440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 7.169.144,13 | R$ 99.171,927590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 7.164.578,97 | R$ 99.108,777000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 7.160.016,72 | R$ 99.045,666660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 7.155.457,37 | R$ 98.982,596430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |