Patrimônio líquido
R$ 2.619.525,05
subclasse
R$ 2.619.525,05
R$ 1.177,46
31/01/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FIDC
49.448.463/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FIDC
49.448.463/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000742708
Atualizado: 19/02/2025, 11h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 2.619.525,05 | R$ 1.177,458763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.582.318,70 | R$ 1.160,734761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.548.197,27 | R$ 1.145,397409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.518.911,24 | R$ 1.132,233537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.484.662,93 | R$ 1.116,839154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.454.107,95 | R$ 1.103,104897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.422.660,37 | R$ 1.088,969423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.390.214,13 | R$ 1.074,385058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.362.353,44 | R$ 1.061,861867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.333.323,51 | R$ 1.048,813110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.302.968,88 | R$ 1.035,168909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 5.274.319,85 | R$ 1.022,644694 | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.032.349,50 | R$ 1.010,783167 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 3.030.436,97 | R$ 1.010,145657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |