Patrimônio líquido
R$ 8.083.197,73
subclasse
R$ 8.083.197,73
R$ 68.242,65
21/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GPR FIDC SENIOR 3
S0000742521
Atualizado: 21/08/2026, 11h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.083.197,73 | R$ 68.242,645196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 8.077.613,03 | R$ 68.195,496194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 8.072.032,19 | R$ 68.148,379781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 8.066.455,20 | R$ 68.101,295872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 8.060.882,07 | R$ 68.054,244551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 8.055.312,79 | R$ 68.007,225733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 8.049.747,35 | R$ 67.960,239335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 8.044.185,77 | R$ 67.913,285525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 8.038.628,02 | R$ 67.866,364050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 8.033.074,11 | R$ 67.819,474994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 8.027.524,04 | R$ 67.772,618357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 8.021.977,81 | R$ 67.725,794140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 8.016.365,66 | R$ 67.678,413391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 8.010.757,43 | R$ 67.631,065737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 8.005.153,13 | R$ 67.583,751262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 7.999.552,75 | R$ 67.536,469882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 7.993.956,29 | R$ 67.489,221597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 7.988.363,75 | R$ 67.442,006406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 7.982.775,12 | R$ 67.394,824225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 7.977.190,39 | R$ 67.347,674971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 7.971.609,58 | R$ 67.300,558811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 7.966.032,66 | R$ 67.253,475492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |