Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BMA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000742139

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

28/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BMA FIDC MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA

10.434.089/0001-58

FIDC

SINGULARE

BMA ASSET

CLASSE ÚNICA ABERTA DO BMA FIDC MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA

10.434.089/0001-58

Não

NÃO SE APLICA

BMA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9

S0000742139

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,082856	R$ 0,00	R$ 21.657.120,40	0
27/08/2024	R$ 21.646.080,00	R$ 1,082304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 21.635.045,20	R$ 1,081752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 21.624.016,00	R$ 1,081201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 21.612.992,20	R$ 1,080650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 21.601.974,20	R$ 1,080099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 21.590.962,00	R$ 1,079548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 21.579.955,20	R$ 1,078998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 21.568.954,00	R$ 1,078448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 21.557.958,40	R$ 1,077898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 21.546.968,60	R$ 1,077348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 21.535.984,20	R$ 1,076799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 21.525.005,60	R$ 1,076250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 21.514.032,20	R$ 1,075702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 21.503.064,80	R$ 1,075153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 21.492.102,80	R$ 1,074605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 21.481.146,40	R$ 1,074057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 21.470.195,80	R$ 1,073510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 21.459.250,40	R$ 1,072963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 21.448.310,80	R$ 1,072416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 21.437.376,80	R$ 1,071869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 21.426.448,40	R$ 1,071322	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.