Patrimônio líquido
R$ 69.887.267,22
subclasse
R$ 69.887.267,22
R$ 11.136,67
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
ARC DIP JS FIDC NP
52.363.951/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE ARC DIP JS FIDC NP
52.363.951/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
S0000741833
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 69.887.267,22 | R$ 11.136,673349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 66.326.507,15 | R$ 10.569,259236 | R$ 15.020.154,91 | R$ 15.020.154,91 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 63.670.030,95 | R$ 10.145,944534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 60.751.123,33 | R$ 9.680,810869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 58.020.992,69 | R$ 9.245,759188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 55.460.657,22 | R$ 8.837,764700 | R$ 42.210.190,68 | R$ 42.210.190,68 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 53.085.142,49 | R$ 8.459,221760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 50.300.705,35 | R$ 8.015,516231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 40.977.403,89 | R$ 6.529,829824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 39.490.477,67 | R$ 6.292,885209 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 6.012,202385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/08/2025 | R$ 36.010.070,54 | R$ 5.760,787468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 34.595.867,17 | R$ 5.534,547282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 33.168.237,48 | R$ 5.306,159192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 31.993.042,95 | R$ 5.118,154953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 30.819.656,65 | R$ 4.930,439989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2025 | R$ 29.768.317,36 | R$ 4.762,249755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/02/2025 | R$ 28.801.277,24 | R$ 4.607,545459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2025 | R$ 17.993.029,53 | R$ 2.878,473090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/12/2024 | R$ 17.013.368,89 | R$ 2.721,749800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/11/2024 | R$ 16.366.669,61 | R$ 2.618,292710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/10/2024 | R$ 15.593.672,41 | R$ 2.494,630842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |