Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CONDOCASH II FIDC NP SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000741817

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.143,00

25/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CONDOCASH II FIDC

41.124.590/0001-41

FIDC

PLANNER CV

REAG LEGAL CLAIMS GESTÃO DE ATIVOS

ÚNICA CLASSE CONDOCASH II - FIDC

41.124.590/0001-41

Não

NÃO SE APLICA

CONDOCASH II FIDC NP SENIOR 2

S0000741817

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/01/2024	R$ 0,00	R$ 1.143,001689	R$ 0,00	R$ 2.172.991,27	0
29/12/2023	R$ 2.149.922,64	R$ 1.131,538232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 2.124.201,27	R$ 1.118,000668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 2.098.341,43	R$ 1.104,390226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 2.070.836,34	R$ 1.089,913863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 2.044.473,19	R$ 1.076,038521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 2.014.220,22	R$ 1.060,115905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 1.986.354,32	R$ 1.045,449642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 1.958.873,94	R$ 1.030,986284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.930.492,64	R$ 1.016,048758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 1.907.577,70	R$ 1.003,988263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 1.900.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 1.900.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.