Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.202,66
28/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CONDOCASH II FIDC
41.124.590/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REAG LEGAL CLAIMS GESTÃO DE ATIVOS
Classe
ÚNICA CLASSE CONDOCASH II - FIDC
41.124.590/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONDOCASH II FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000741809
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.202,656310 | R$ 0,00 | R$ 3.610.387,38 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 3.561.369,20 | R$ 1.187,123067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.515.057,16 | R$ 1.171,685720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.460.899,58 | R$ 1.153,633193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.411.784,83 | R$ 1.137,261610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 3.362.652,06 | R$ 1.120,884020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 3.310.719,23 | R$ 1.103,573077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 3.261.202,76 | R$ 1.087,067587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 3.204.616,83 | R$ 1.068,205610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 3.152.801,83 | R$ 1.050,933943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 3.101.824,63 | R$ 1.033,941543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 3.049.303,76 | R$ 1.016,434587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 3.006.994,28 | R$ 1.002,331427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |