Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 49

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000741787

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

25/03/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 49

S0000741787

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2024	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 1.258.974,46	0
29/02/2024	R$ 1.243.247,39	R$ 1.462,643988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 1.223.066,79	R$ 1.438,902106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 1.203.213,76	R$ 1.415,545600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 1.183.682,99	R$ 1.392,568224	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2023	R$ 1.164.469,25	R$ 1.369,963824	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2023	R$ 1.145.567,38	R$ 1.347,726334	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2023	R$ 1.126.972,34	R$ 1.325,849812	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2023	R$ 1.108.679,14	R$ 1.304,328400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2023	R$ 1.090.682,87	R$ 1.283,156318	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2023	R$ 1.072.978,72	R$ 1.262,327906	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 1.055.561,95	R$ 1.241,837588	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2023	R$ 1.038.427,89	R$ 1.221,679871	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 1.021.571,95	R$ 1.201,849353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 1.004.989,62	R$ 1.182,340729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 988.676,46	R$ 1.163,148776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 972.628,10	R$ 1.144,268353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 956.840,23	R$ 1.125,694388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 941.308,64	R$ 1.107,421929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 926.029,16	R$ 1.089,446071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 910.997,70	R$ 1.071,762000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 896.210,23	R$ 1.054,364976	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.