Patrimônio líquido
R$ 824.000,97
subclasse
R$ 824.000,97
R$ 1.211,77
30/09/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 79
S0000741779
Atualizado: 01/10/2024, 21h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 824.000,97 | R$ 1.211,766132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 811.024,57 | R$ 1.192,683191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 798.252,53 | R$ 1.173,900779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 785.681,63 | R$ 1.155,414162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 773.308,69 | R$ 1.137,218662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 761.130,60 | R$ 1.119,309706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 748.748,01 | R$ 1.101,100015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 737.346,74 | R$ 1.084,333441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 725.734,98 | R$ 1.067,257324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 714.306,08 | R$ 1.050,450118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 703.057,17 | R$ 1.033,907603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 691.985,40 | R$ 1.017,625588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 681.088,00 | R$ 1.001,600000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2023 | R$ 680.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 680.000,00 | R$ 0,00 | 2 |