Patrimônio líquido
R$ 1.607.103,59
subclasse
R$ 1.607.103,59
R$ 1.236,23
30/08/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 77
S0000741752
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 1.607.103,59 | R$ 1.236,233531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.577.912,22 | R$ 1.213,778631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.549.251,07 | R$ 1.191,731592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.521.110,53 | R$ 1.170,085023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.493.481,13 | R$ 1.148,831638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.464.620,44 | R$ 1.126,631108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.439.718,79 | R$ 1.107,475992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.413.567,78 | R$ 1.087,359831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.387.891,79 | R$ 1.067,609069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.362.682,17 | R$ 1.048,217054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.337.930,45 | R$ 1.029,177269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.313.320,29 | R$ 1.010,246377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |