Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 76

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000741744

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.243,77

12/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 76

S0000741744

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2024	R$ 0,00	R$ 1.243,767761	R$ 0,00	R$ 1.269.606,96	0
31/07/2024	R$ 1.260.821,88	R$ 1.237,307446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2024	R$ 1.237.056,23	R$ 1.213,985027	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2024	R$ 1.216.629,05	R$ 1.193,938816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2024	R$ 1.195.116,94	R$ 1.172,827909	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2024	R$ 1.172.634,77	R$ 1.150,765033	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/02/2024	R$ 1.153.227,12	R$ 1.131,719337	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2024	R$ 1.132.836,07	R$ 1.111,708582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2023	R$ 1.112.805,57	R$ 1.092,051653	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 1.093.129,24	R$ 1.072,742288	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2023	R$ 1.073.712,48	R$ 1.053,687652	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2023	R$ 1.054.752,10	R$ 1.035,080885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2023	R$ 1.036.102,26	R$ 1.016,778866	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2023	R$ 1.019.004,52	R$ 1.000,000000	R$ 1.019.004,52	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.