Patrimônio líquido
R$ 47.821.707,23
subclasse
R$ 47.821.707,23
R$ 1.912,87
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 74
S0000741728
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 47.821.707,23 | R$ 1.912,868289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 46.976.136,77 | R$ 1.879,045471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 46.145.517,46 | R$ 1.845,820698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 45.329.584,93 | R$ 1.813,183397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 44.528.079,51 | R$ 1.781,123180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 43.740.746,08 | R$ 1.749,629843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 42.967.334,07 | R$ 1.718,693363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 42.207.597,32 | R$ 1.688,303893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 41.461.294,03 | R$ 1.658,451761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 40.728.186,67 | R$ 1.629,127467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 40.008.041,92 | R$ 1.600,321677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 39.300.630,57 | R$ 1.572,025223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 38.605.727,47 | R$ 1.544,229099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 37.923.111,46 | R$ 1.516,924458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 37.252.565,29 | R$ 1.490,102612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 36.593.875,53 | R$ 1.463,755021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 35.946.832,54 | R$ 1.437,873302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 35.311.230,40 | R$ 1.412,449216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 34.686.866,79 | R$ 1.387,474672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 34.073.543,02 | R$ 1.362,941721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 33.451.165,75 | R$ 1.338,046630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 32.879.237,59 | R$ 1.315,169504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |