Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000741698

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.534,50

30/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71

S0000741698

Dados periódicos

Atualizado: 04/07/2025, 16h33

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/05/2025	R$ 0,00	R$ 1.534,495000	R$ 0,00	R$ 767.707,16	0
30/04/2025	R$ 764.953,33	R$ 1.529,906660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 751.427,63	R$ 1.502,855260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 738.141,09	R$ 1.476,282180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 725.089,48	R$ 1.450,178960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 712.268,64	R$ 1.424,537280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 699.674,50	R$ 1.399,349000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 687.303,05	R$ 1.374,606100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 675.150,34	R$ 1.350,300680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 663.212,52	R$ 1.326,425040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 651.485,77	R$ 1.302,971540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 639.966,38	R$ 1.279,932760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 628.650,66	R$ 1.257,301320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 617.535,03	R$ 1.235,070060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 606.255,32	R$ 1.212,510640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 595.889,93	R$ 1.191,779860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 585.353,56	R$ 1.170,707120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 575.003,50	R$ 1.150,007000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 564.836,44	R$ 1.129,672880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 554.849,16	R$ 1.109,698320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 545.265,70	R$ 1.090,531399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 535.401,24	R$ 1.070,802480	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.