Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 69

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000741671

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.207,91

25/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 69

S0000741671

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2024	R$ 0,00	R$ 1.207,914670	R$ 0,00	R$ 1.061.097,15	0
28/03/2024	R$ 1.046.434,34	R$ 1.191,838656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 1.031.390,23	R$ 1.174,704134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 1.015.547,69	R$ 1.156,660239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 999.948,49	R$ 1.138,893497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 984.588,90	R$ 1.121,399658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 969.465,24	R$ 1.104,174533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 954.573,90	R$ 1.087,214005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 939.911,28	R$ 1.070,513986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 925.473,88	R$ 1.054,070478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 911.258,25	R$ 1.037,879556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 897.260,98	R$ 1.021,937335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 882.563,23	R$ 1.005,197301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 878.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 878.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.