Patrimônio líquido
R$ 2.969.150,47
subclasse
R$ 2.969.150,47
R$ 1.912,19
28/11/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 65
S0000741639
Atualizado: 27/04/2026, 14h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 2.969.150,47 | R$ 1.912,190199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.915.218,92 | R$ 1.877,457240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.862.266,97 | R$ 1.843,355167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.810.276,85 | R$ 1.809,872526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.759.231,07 | R$ 1.776,998059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.709.112,49 | R$ 1.744,720726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.659.904,26 | R$ 1.713,029676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.611.589,85 | R$ 1.681,914264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.564.153,02 | R$ 1.651,364030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.517.577,83 | R$ 1.621,368708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.471.848,63 | R$ 1.591,918221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.426.950,05 | R$ 1.563,002669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.381.119,18 | R$ 1.533,486704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.339.297,56 | R$ 1.506,552774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.296.806,63 | R$ 1.479,187795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.255.087,51 | R$ 1.452,319877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.214.126,18 | R$ 1.425,939990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.171.253,83 | R$ 1.398,329369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.134.422,06 | R$ 1.374,608998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.095.652,49 | R$ 1.349,640647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.055.155,17 | R$ 1.323,559591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.020.213,18 | R$ 1.301,056275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |