Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 62

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000741620

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.941,78

28/11/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 62

S0000741620

Dados periódicos

Atualizado: 08/05/2026, 16h28

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/11/2025	R$ 0,00	R$ 1.941,784921	R$ 0,00	R$ 1.499.552,30	0
31/10/2025	R$ 1.473.735,63	R$ 1.906,514404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 1.446.966,74	R$ 1.871,884528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 1.420.684,09	R$ 1.837,883687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 1.394.878,83	R$ 1.804,500427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 1.369.542,30	R$ 1.771,723545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 1.344.665,98	R$ 1.739,542018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 1.320.241,51	R$ 1.707,945032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 1.296.260,69	R$ 1.676,921979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 1.272.715,45	R$ 1.646,462419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 1.249.597,89	R$ 1.616,556132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 1.226.900,24	R$ 1.587,193066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 1.204.614,86	R$ 1.558,363338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 1.182.734,28	R$ 1.530,057283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 1.161.251,13	R$ 1.502,265369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 1.140.158,20	R$ 1.474,978266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 1.119.448,41	R$ 1.448,186818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 1.099.114,78	R$ 1.421,881992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 1.079.150,50	R$ 1.396,054981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 1.059.548,85	R$ 1.370,697089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 1.039.667,77	R$ 1.344,977710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 1.021.407,20	R$ 1.321,354722	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.