Patrimônio líquido
R$ 627.246,75
subclasse
R$ 627.246,75
R$ 1.254,49
31/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 85
S0000741590
Atualizado: 18/02/2025, 16h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 627.246,75 | R$ 1.254,493500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 615.853,46 | R$ 1.231,706920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 604.667,12 | R$ 1.209,334240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 593.683,96 | R$ 1.187,367920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 582.900,31 | R$ 1.165,800620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 572.312,53 | R$ 1.144,625060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 561.917,06 | R$ 1.123,834120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 551.710,42 | R$ 1.103,420840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 541.689,17 | R$ 1.083,378340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 531.525,07 | R$ 1.063,050140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 522.189,44 | R$ 1.044,378880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 512.704,41 | R$ 1.025,408820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 503.082,38 | R$ 1.006,164760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |