Patrimônio líquido
R$ 16.051.511,26
subclasse
R$ 16.051.511,26
R$ 713,40
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.110.325/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.110.325/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 1
S0000740845
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.051.511,26 | R$ 713,400501 | R$ 0,00 | R$ 1.159.920,68 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 16.986.067,47 | R$ 754,936332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 17.920.179,48 | R$ 796,452422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 18.864.967,57 | R$ 838,443003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 19.820.844,22 | R$ 880,926410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 20.730.221,13 | R$ 921,343161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 21.694.480,46 | R$ 964,199132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 30.380.461,77 | R$ 1.350,242745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 29.956.061,31 | R$ 1.331,380503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 29.594.307,80 | R$ 1.315,302569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 29.162.235,63 | R$ 1.296,099361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 28.754.853,20 | R$ 1.277,993476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 28.417.861,38 | R$ 1.263,016061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 27.971.927,17 | R$ 1.243,196763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 27.593.189,07 | R$ 1.226,363959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 27.204.872,25 | R$ 1.209,105433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 26.847.222,88 | R$ 1.193,209906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 26.522.922,79 | R$ 1.178,796568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 26.192.523,41 | R$ 1.164,112152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 25.852.953,78 | R$ 1.149,020168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 25.541.954,24 | R$ 1.135,197966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 25.275.810,45 | R$ 1.123,369353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |