Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
28/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NOBEL II FIDC NÃO PADRONIZADOS
50.823.781/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
NOBEL II FIDC NÃO PADRONIZADOS
50.823.781/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NOBEL II FIDC NÃO PADRONIZADOS SENIOR
S0000740691
Atualizado: 27/03/2026, 15h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 994.066,10 | R$ 1.282,280347 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 3.064.037,41 | R$ 1.262,716734 | R$ 1.992.400,00 | R$ 3.500.000,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 4.518.102,33 | R$ 1.246,098499 | R$ 0,00 | R$ 2.556.756,80 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.988.267,46 | R$ 1.229,058126 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 7.892.139,60 | R$ 1.213,366401 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 8.595.757,68 | R$ 1.199,147190 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 9.286.859,20 | R$ 1.184,664448 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 10.164.295,11 | R$ 1.169,800328 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 10.841.491,58 | R$ 1.156,194577 | R$ 2.600.000,00 | R$ 3.400.000,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 11.527.509,86 | R$ 1.144,563205 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 11.786.724,32 | R$ 1.130,984474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 11.660.449,06 | R$ 1.118,867846 | R$ 0,00 | R$ 1.250.000,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 12.844.783,72 | R$ 1.113,177042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 12.838.235,57 | R$ 1.112,609554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 12.831.690,76 | R$ 1.112,042357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 12.825.149,31 | R$ 1.111,475450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 12.818.611,17 | R$ 1.110,908830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 12.812.076,38 | R$ 1.110,342501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |