Patrimônio líquido
R$ 20.620.535,67
subclasse
R$ 20.620.535,67
R$ 386,39
31/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 6
S0000740675
Atualizado: 09/01/2025, 19h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 20.620.535,67 | R$ 386,387840 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 50.367.410,17 | R$ 943,785124 | R$ 0,00 | R$ 8.959.291,59 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 58.843.875,24 | R$ 1.102,617226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 58.197.575,29 | R$ 1.090,506850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 57.620.917,12 | R$ 1.079,701423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 57.026.680,14 | R$ 1.068,566603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 56.411.983,83 | R$ 1.057,048417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 55.882.853,70 | R$ 1.047,133570 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 40.379.827,59 | R$ 1.036,767218 | R$ 7.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 32.758.961,37 | R$ 1.025,872574 | R$ 25.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 7.110.565,61 | R$ 1.015,795087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 7.043.468,21 | R$ 1.006,209745 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |