Patrimônio líquido
R$ 3.389.964,62
subclasse
R$ 3.389.964,62
R$ 847,61
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESTAIADA ÉXES FIDC RESP LIMITADA
52.319.921/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
ESTAIADA ÉXES FIDC RESP LIMITADA
52.319.921/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ESTAIADA ÉXES FIDC MEZANINO LL
S0000740365
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.389.964,62 | R$ 847,611732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.449.638,38 | R$ 862,532294 | R$ 0,00 | R$ 122.164,78 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.512.085,96 | R$ 878,146412 | R$ 0,00 | R$ 123.544,95 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.577.434,47 | R$ 894,485863 | R$ 0,00 | R$ 66.655,03 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.648.652,78 | R$ 912,292973 | R$ 0,00 | R$ 55.892,49 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.701.633,26 | R$ 925,539978 | R$ 0,00 | R$ 134.136,53 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 3.689.244,01 | R$ 922,442225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 3.686.153,18 | R$ 921,669407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 3.683.064,94 | R$ 920,897237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 3.679.979,29 | R$ 920,125715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 3.676.896,22 | R$ 919,354838 | R$ 0,00 | R$ 69.629,58 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 3.807.839,89 | R$ 952,095413 | R$ 0,00 | R$ 64.506,95 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 3.804.649,70 | R$ 951,297752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 3.801.462,19 | R$ 950,500761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 3.798.277,35 | R$ 949,704438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 3.795.095,17 | R$ 948,908780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 3.791.915,66 | R$ 948,113789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 3.788.738,82 | R$ 947,319466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 3.785.564,63 | R$ 946,525806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 3.782.393,11 | R$ 945,732813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.779.224,24 | R$ 944,940483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 3.776.058,03 | R$ 944,148817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |