Patrimônio líquido
R$ 32.397.881,75
subclasse
R$ 32.397.881,75
R$ 497,18
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.211.671/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.211.671/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000739707
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.397.881,75 | R$ 497,183117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 32.365.810,56 | R$ 496,690948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.333.758,07 | R$ 496,199065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.302.028,70 | R$ 495,712141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.269.995,07 | R$ 495,220548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 32.237.981,55 | R$ 494,729263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.206.004,12 | R$ 494,238532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.319.276,42 | R$ 495,976827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.289.226,27 | R$ 495,515673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.253.292,11 | R$ 494,964221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 32.223.387,78 | R$ 494,505305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 32.193.875,46 | R$ 494,052404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 32.163.692,46 | R$ 493,589211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 32.133.529,30 | R$ 493,126322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 32.103.393,92 | R$ 492,663860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 32.226.703,20 | R$ 494,556184 | R$ 0,00 | R$ 214.926,44 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.416.962,34 | R$ 497,475931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 32.388.209,58 | R$ 497,034687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.361.347,00 | R$ 496,622449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.333.161,64 | R$ 496,189912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.304.336,67 | R$ 495,747559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.275.536,36 | R$ 495,305585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |