Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,43
03/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.211.671/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.211.671/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000739693
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,425031 | R$ 0,00 | R$ 1.017.992,36 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.017.992,36 | R$ 1,424360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.017.512,79 | R$ 1,423689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.017.033,45 | R$ 1,423018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.016.554,33 | R$ 1,422348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.016.075,45 | R$ 1,421678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.015.596,77 | R$ 1,421008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.015.118,33 | R$ 1,420339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.014.640,12 | R$ 1,419670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.014.162,12 | R$ 1,419001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.013.684,36 | R$ 1,418332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.013.206,82 | R$ 1,417664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.012.729,50 | R$ 1,416996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.012.252,42 | R$ 1,416329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.011.775,55 | R$ 1,415662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.011.298,91 | R$ 1,414995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.010.822,49 | R$ 1,414328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.010.346,30 | R$ 1,413662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.009.870,33 | R$ 1,412996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.009.394,58 | R$ 1,412330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.008.919,07 | R$ 1,411665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.008.443,78 | R$ 1,411000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |