Patrimônio líquido
R$ 106.078.047,06
subclasse
R$ 106.078.047,06
R$ 9.266,59
30/09/2026
-
-
Dias
38
-
Fundo/Casca
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
ZV4SC1748367040
Atualizado: 05/10/2026, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 106.078.047,06 | R$ 9.266,593794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/09/2026 | R$ 90.626.707,12 | R$ 7.916,820728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/09/2026 | R$ 96.673.188,57 | R$ 8.445,019437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 25/09/2026 | R$ 94.290.236,99 | R$ 8.236,853422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/09/2026 | R$ 91.123.377,89 | R$ 7.960,208087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/09/2026 | R$ 89.880.585,59 | R$ 7.851,642255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/09/2026 | R$ 86.263.345,40 | R$ 7.535,653260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 21/09/2026 | R$ 92.140.850,73 | R$ 8.049,090827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/09/2026 | R$ 89.937.082,44 | R$ 7.856,577615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/09/2026 | R$ 86.934.666,29 | R$ 7.594,297420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 16/09/2026 | R$ 85.884.113,76 | R$ 7.502,524958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 15/09/2026 | R$ 82.441.210,11 | R$ 7.201,765372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/09/2026 | R$ 77.740.469,20 | R$ 6.791,125680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/09/2026 | R$ 77.881.340,83 | R$ 6.803,431715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/09/2026 | R$ 78.022.238,38 | R$ 6.815,740014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 09/09/2026 | R$ 78.674.290,89 | R$ 6.872,700959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 08/09/2026 | R$ 74.217.037,30 | R$ 6.483,331437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/09/2026 | R$ 77.275.735,12 | R$ 6.750,528195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/09/2026 | R$ 73.687.299,31 | R$ 6.437,055446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 02/09/2026 | R$ 72.150.750,85 | R$ 6.302,828140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 01/09/2026 | R$ 68.762.410,64 | R$ 6.006,835018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/08/2026 | R$ 74.504.729,50 | R$ 6.508,463185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |