Patrimônio líquido
R$ 69.009.615,78
subclasse
R$ 69.009.615,78
R$ 6.028,43
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ZIPPI FIDC – RESP LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
ZV4SC1748367040
Atualizado: 20/08/2026, 19h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 69.009.615,78 | R$ 6.028,429789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.993.287,99 | R$ 6.813,210839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 72.822.360,88 | R$ 6.361,497559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.973.529,90 | R$ 6.374,703137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 70.639.181,56 | R$ 6.170,782925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/08/2026 | R$ 69.817.285,51 | R$ 6.098,985064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 67.049.132,48 | R$ 5.857,169246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 70.631.030,10 | R$ 6.170,070843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 68.062.411,52 | R$ 5.945,685631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/08/2026 | R$ 64.097.989,28 | R$ 5.599,368070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/08/2026 | R$ 62.789.369,56 | R$ 5.485,051794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 04/08/2026 | R$ 60.797.843,32 | R$ 5.311,079278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/08/2026 | R$ 66.150.998,85 | R$ 5.778,711547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/07/2026 | R$ 63.009.507,09 | R$ 5.504,282211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 59.459.488,74 | R$ 5.194,165472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.915.243,88 | R$ 4.971,909461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 62.153.721,22 | R$ 5.429,523858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.614.605,36 | R$ 5.295,072274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 62.287.541,19 | R$ 5.441,213886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 60.116.028,83 | R$ 5.251,518435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 58.138.744,61 | R$ 5.078,790051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 60.879.883,04 | R$ 5.318,245971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |