Patrimônio líquido
R$ 16.530.884,72
subclasse
R$ 16.530.884,72
R$ 2.165,76
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.110.325/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.110.325/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000739431
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.530.884,72 | R$ 2.165,758558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 16.152.624,21 | R$ 2.116,201566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 13.999.572,84 | R$ 1.839,466634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 13.202.440,92 | R$ 1.675,132338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 11.566.585,22 | R$ 1.467,574145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 8.183.256,53 | R$ 1.119,883693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 8.183.256,53 | R$ 1.119,883693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 8.183.256,53 | R$ 1.119,883693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 8.183.256,53 | R$ 1.119,883693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 8.183.256,53 | R$ 1.119,883693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 8.183.256,53 | R$ 1.119,883693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 7.782.903,92 | R$ 1.065,095192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 7.782.903,92 | R$ 1.065,095192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 7.827.561,11 | R$ 1.071,206556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 7.394.195,65 | R$ 1.011,900226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 6.520.186,15 | R$ 892,291488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 8.067.023,84 | R$ 1.103,977178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 8.515.373,42 | R$ 1.165,334094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 8.778.142,85 | R$ 1.201,294252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 8.780.210,75 | R$ 1.201,577245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 8.738.100,56 | R$ 1.181,274000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 8.738.100,56 | R$ 1.181,274000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |