Patrimônio líquido
R$ 1.100.410.948,36
subclasse
R$ 1.100.410.948,36
R$ 3.001,10
01/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IBCB - AF01 FIDC
53.300.525/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
IBCB - AF01 FIDC
53.300.525/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IBCB-AF01 FIDC - SUB JR
AFRS41738611515
Atualizado: 02/10/2026, 18h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.100.410.948,36 | R$ 3.001,098400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.106.614.186,99 | R$ 3.018,016200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.112.817.042,25 | R$ 3.034,932900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.119.018.887,34 | R$ 3.051,846900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.232.777.211,72 | R$ 3.362,094600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.233.417.493,33 | R$ 3.363,840800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.234.030.552,53 | R$ 3.365,512800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.234.583.328,64 | R$ 3.367,020300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.235.135.284,93 | R$ 3.368,525700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.235.686.428,13 | R$ 3.370,028800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.236.236.772,15 | R$ 3.371,529700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.236.770.964,70 | R$ 3.372,986600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.237.304.627,41 | R$ 3.374,442000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.237.818.536,57 | R$ 3.375,843600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.238.256.841,06 | R$ 3.377,038900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.238.636.512,83 | R$ 3.378,074400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.238.983.159,03 | R$ 3.379,019825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.239.329.244,01 | R$ 3.379,963686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.239.527.052,40 | R$ 3.380,503159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.239.608.819,67 | R$ 3.380,726159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.239.555.322,57 | R$ 3.380,580259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.239.501.762,90 | R$ 3.380,434188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |