Patrimônio líquido
R$ 1.219.249.046,71
subclasse
R$ 1.219.249.046,71
R$ 3.325,20
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IBCB - AF01 FIDC
53.300.525/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
IBCB - AF01 FIDC
53.300.525/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IBCB-AF01 FIDC - SUB JR
AFRS41738611515
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.219.249.046,71 | R$ 3.325,199919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.166.430.856,36 | R$ 3.181,151381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.083.544.564,62 | R$ 2.955,099541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.015.466.152,03 | R$ 2.769,432525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 979.181.379,99 | R$ 2.670,474793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 902.219.981,54 | R$ 2.460,581632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 822.423.970,18 | R$ 2.242,957767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 779.674.597,08 | R$ 2.126,369435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 727.398.417,94 | R$ 1.983,799099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 673.475.716,36 | R$ 1.836,738280 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 622.645.424,46 | R$ 1.779,263495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 600.274.384,66 | R$ 1.715,336301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 583.950.194,15 | R$ 1.668,688506 | R$ 65.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 500.180.991,35 | R$ 1.610,116102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 486.199.607,99 | R$ 1.565,109093 | R$ 28.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 442.996.408,01 | R$ 1.514,564882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 430.337.605,86 | R$ 1.471,285576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 417.474.119,64 | R$ 1.427,306473 | R$ 34.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 370.756.957,04 | R$ 1.380,705449 | R$ 181.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 180.333.974,27 | R$ 1.339,153878 | R$ 74.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 102.052.301,00 | R$ 1.299,535538 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 69.496.549,09 | R$ 1.262,359519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |