Patrimônio líquido
R$ 698.010.585,26
subclasse
R$ 698.010.585,26
R$ 2.037,12
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
IBCB - AF01 FIDC
53.300.525/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
IBCB - AF01 FIDC
53.300.525/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IBCB-AF01 FIDC - MEZ 1
3XYGU1738611166
Atualizado: 07/08/2026, 09h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 698.010.585,26 | R$ 2.037,124457 | R$ 0,00 | R$ 71.961.049,66 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 743.359.709,31 | R$ 2.169,474613 | R$ 0,00 | R$ 31.961.049,66 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 750.811.305,22 | R$ 2.191,221888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 727.529.644,40 | R$ 2.123,275009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 704.847.792,60 | R$ 2.057,078656 | R$ 0,00 | R$ 21.307.366,44 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 701.870.900,72 | R$ 2.048,390680 | R$ 0,00 | R$ 42.614.732,88 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 723.949.266,48 | R$ 2.112,825776 | R$ 0,00 | R$ 27.000.000,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 726.842.814,49 | R$ 2.121,270515 | R$ 0,00 | R$ 6.679.859,38 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 708.323.555,21 | R$ 2.067,222573 | R$ 3.750.000,00 | R$ 2.130.000,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 685.564.724,31 | R$ 2.011,661367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 660.970.966,58 | R$ 1.939,321838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 629.337.978,69 | R$ 1.872,562940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 595.410.260,74 | R$ 1.810,983454 | R$ 42.103.838,11 | R$ 300.000,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 532.620.084,85 | R$ 1.745,860344 | R$ 11.524.341,60 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 504.963.457,83 | R$ 1.691,342815 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 480.469.992,03 | R$ 1.636,161614 | R$ 34.710.184,94 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 431.302.446,72 | R$ 1.585,701694 | R$ 14.300.000,00 | R$ 450.000,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 405.270.752,35 | R$ 1.539,870866 | R$ 29.086.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 364.487.243,22 | R$ 1.493,405119 | R$ 86.600.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 266.852.729,43 | R$ 1.444,998386 | R$ 187.700.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 73.830.822,12 | R$ 1.400,751475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 71.816.489,67 | R$ 1.362,534656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |