Patrimônio líquido
R$ 4.194.011,52
subclasse
R$ 4.194.011,52
R$ 261,60
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA
52.720.932/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA
52.720.932/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000739375
Atualizado: 05/10/2026, 16h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 4.194.011,52 | R$ 261,602515 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 6.814.559,11 | R$ 425,059825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 6.792.717,49 | R$ 423,697448 | - | - | - |
| 30/09/2026 | R$ 6.817.989,83 | R$ 425,273817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.926.077,50 | R$ 432,015812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 7.107.611,05 | R$ 443,339013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.896.988,90 | R$ 430,201403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.834.684,50 | R$ 426,315151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.743.238,41 | R$ 420,611178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.693.358,07 | R$ 417,499880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.861.706,47 | R$ 428,000653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 7.043.351,07 | R$ 439,330780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.978.807,25 | R$ 435,304843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.886.045,06 | R$ 429,518779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.785.627,04 | R$ 423,255180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.659.966,80 | R$ 415,417091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 7.749.144,96 | R$ 483,354850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 7.786.546,28 | R$ 485,687767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 7.740.120,59 | R$ 482,791953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 13.011.997,13 | R$ 811,626567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 13.149.672,59 | R$ 820,214109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 13.112.434,51 | R$ 817,891374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |