Patrimônio líquido
R$ 11.178.567,46
subclasse
R$ 11.178.567,46
R$ 697,27
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA
52.720.932/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA
52.720.932/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000739375
Atualizado: 21/08/2026, 15h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.178.567,46 | R$ 697,265934 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 11.157.531,43 | R$ 695,953807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.079.276,17 | R$ 691,072615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.152.953,04 | R$ 695,668229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.105.296,78 | R$ 692,695657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.065.842,39 | R$ 690,234680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.820.115,88 | R$ 674,907428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.893.171,96 | R$ 679,464319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.704.181,49 | R$ 667,675991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.799.046,87 | R$ 673,593243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.799.992,54 | R$ 673,652229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.763.570,87 | R$ 671,380419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.153.594,63 | R$ 633,332998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.892.405,31 | R$ 991,292746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.861.582,25 | R$ 1.051,745400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.628.496,78 | R$ 1.037,206635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.510.030,50 | R$ 1.029,817272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.372.507,74 | R$ 1.021,239255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.070.667,27 | R$ 1.002,411881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.238.409,70 | R$ 1.012,874857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.207.956,09 | R$ 1.010,975305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.047.329,70 | R$ 1.000,956194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |