Patrimônio líquido
R$ 287.998.992,00
subclasse
R$ 287.998.992,00
R$ 333,33
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA
52.720.932/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA
52.720.932/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA SENIOR
S0000739340
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 287.998.992,00 | R$ 333,332167 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 436.393.665,47 | R$ 505,085261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 01/10/2026 | R$ 436.149.786,83 | R$ 504,802994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/09/2026 | R$ 435.906.044,48 | R$ 504,520885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/09/2026 | R$ 435.662.438,35 | R$ 504,238933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/09/2026 | R$ 435.418.968,36 | R$ 503,957139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 25/09/2026 | R$ 435.175.634,42 | R$ 503,675503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/09/2026 | R$ 434.932.436,48 | R$ 503,394024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/09/2026 | R$ 434.689.374,45 | R$ 503,112702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/09/2026 | R$ 434.446.448,25 | R$ 502,831537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 21/09/2026 | R$ 434.203.657,81 | R$ 502,550530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/09/2026 | R$ 433.961.003,06 | R$ 502,269679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/09/2026 | R$ 433.718.483,91 | R$ 501,988986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 16/09/2026 | R$ 433.472.320,61 | R$ 501,704075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 15/09/2026 | R$ 433.226.297,02 | R$ 501,419325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/09/2026 | R$ 432.980.413,07 | R$ 501,134737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 432.734.668,66 | R$ 500,850311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/09/2026 | R$ 432.489.063,74 | R$ 500,566046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 09/09/2026 | R$ 432.243.598,21 | R$ 500,281942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 08/09/2026 | R$ 431.998.272,00 | R$ 499,998000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/09/2026 | R$ 583.242.078,63 | R$ 675,048702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/09/2026 | R$ 582.911.051,01 | R$ 674,665568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |