Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC IC SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO SENIOR

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000739332

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.099,79

05/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC IC SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO

51.822.080/0001-00

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

IRON CAPITAL

FIDC IC SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO-SUB JR

51.822.080/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

FIDC IC SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO SENIOR

S0000739332

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2024	R$ 0,00	R$ 1.099,789270	R$ 0,00	R$ 549.894,64	0
02/08/2024	R$ 549.551,69	R$ 1.099,103387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 549.208,97	R$ 1.098,417931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 548.866,45	R$ 1.097,732902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 548.524,15	R$ 1.097,048301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 548.182,06	R$ 1.096,364127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 547.840,19	R$ 1.095,680379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 547.498,53	R$ 1.094,997058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 547.157,08	R$ 1.094,314163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 546.815,85	R$ 1.093,631694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 546.474,83	R$ 1.092,949650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 546.134,02	R$ 1.092,268032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 545.793,42	R$ 1.091,586839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 545.453,04	R$ 1.090,906071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 545.112,86	R$ 1.090,225727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 544.772,90	R$ 1.089,545808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 544.433,16	R$ 1.088,866312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 544.093,62	R$ 1.088,187241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 543.754,30	R$ 1.087,508593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 543.415,18	R$ 1.086,830368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 543.076,28	R$ 1.086,152566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 542.737,59	R$ 1.085,475187	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.