Patrimônio líquido
R$ 2.878.154,68
subclasse
R$ 2.878.154,68
R$ 242,22
08/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
PACIFIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.475.959/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
AVENTIS ASSET
Classe
PACIFIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.475.959/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DA 3ª SÉRIE DA CLASSE UNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA
S0000739308
Atualizado: 09/07/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 2.878.154,68 | R$ 242,218434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 2.877.690,31 | R$ 242,179353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 2.877.226,01 | R$ 242,140279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 2.876.761,79 | R$ 242,101211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 2.876.297,64 | R$ 242,062149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 2.875.833,57 | R$ 242,023094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 2.875.369,57 | R$ 241,984045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 2.874.905,65 | R$ 241,945003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 2.872.867,13 | R$ 241,773446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 2.870.830,06 | R$ 241,602011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 2.868.794,43 | R$ 241,430698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 2.866.760,25 | R$ 241,259506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 2.864.727,50 | R$ 241,088435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 2.856.354,00 | R$ 240,383741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 2.855.893,14 | R$ 240,344956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 2.855.432,36 | R$ 240,306178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 2.854.971,65 | R$ 240,267406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/06/2026 | R$ 2.854.511,02 | R$ 240,228641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 3.376.006,23 | R$ 284,116397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 3.373.583,09 | R$ 283,912472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 3.371.161,69 | R$ 283,708693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2026 | R$ 3.368.742,04 | R$ 283,505061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |