Patrimônio líquido
R$ 59.012.406,05
subclasse
R$ 59.012.406,05
R$ 2.458,85
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS
52.984.899/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
KANASTRA
Classe
BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS
52.984.899/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS SUBORDINADA JUNIOR
S0000738727
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 59.012.406,05 | R$ 2.458,850252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 57.575.605,43 | R$ 2.398,983560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 56.332.716,43 | R$ 2.347,196518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 55.207.195,83 | R$ 2.300,299826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 54.021.004,44 | R$ 2.250,875185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 52.822.975,60 | R$ 2.200,957317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 51.687.887,02 | R$ 2.153,661959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 50.453.519,18 | R$ 2.102,229966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 49.884.868,14 | R$ 2.078,536173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 48.877.788,29 | R$ 2.036,574512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 47.584.858,15 | R$ 1.982,702423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 46.738.112,99 | R$ 1.947,421375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 45.914.113,20 | R$ 1.913,088050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 44.763.365,78 | R$ 1.865,140241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 43.726.489,27 | R$ 1.821,937053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 42.594.718,27 | R$ 1.774,779928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 41.445.291,51 | R$ 1.726,887146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 40.441.289,53 | R$ 1.685,053730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 39.403.243,07 | R$ 1.641,801795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 38.391.444,62 | R$ 1.599,643526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 37.145.287,18 | R$ 1.547,720299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 36.000.979,65 | R$ 1.500,040819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |