Patrimônio líquido
R$ 56.426.870,51
subclasse
R$ 56.426.870,51
R$ 1.007,62
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS
52.984.899/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
KANASTRA
Classe
BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS
52.984.899/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS SENIOR
S0000738719
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 56.426.870,51 | R$ 1.007,622688 | R$ 0,00 | R$ 717.670,61 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 56.628.886,48 | R$ 1.011,230116 | R$ 0,00 | R$ 800.299,47 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 56.669.161,51 | R$ 1.011,949313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 56.674.070,65 | R$ 1.012,036976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 56.712.400,90 | R$ 1.012,721445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 56.567.057,76 | R$ 1.010,126031 | R$ 0,00 | R$ 822.046,07 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 56.716.322,61 | R$ 1.012,791475 | R$ 0,00 | R$ 784.421,29 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 56.716.322,61 | R$ 1.012,791475 | R$ 0,00 | R$ 709.246,07 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 56.604.337,10 | R$ 1.010,791734 | R$ 0,00 | R$ 859.695,65 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 56.753.700,33 | R$ 1.013,458934 | R$ 0,00 | R$ 822.046,07 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 56.716.322,61 | R$ 1.012,791475 | R$ 0,00 | R$ 746.821,30 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 57.544.347,64 | R$ 1.027,577636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 56.753.700,33 | R$ 1.013,458934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 56.640.172,28 | R$ 1.011,431648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 56.710.930,33 | R$ 1.012,695185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 56.628.394,87 | R$ 1.011,221337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 56.658.306,79 | R$ 1.011,755478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 56.610.602,19 | R$ 1.010,903611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 56.690.265,80 | R$ 1.012,326175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 63.908.147,21 | R$ 1.141,216914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 63.177.638,67 | R$ 1.128,172119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 62.553.627,44 | R$ 1.117,029061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |