Patrimônio líquido
R$ 23.279.284,58
subclasse
R$ 23.279.284,58
R$ 1.617,81
12/01/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
FIDC MORIAH – FIDC NP
48.928.851/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
FIDC MORIAH – FIDC NP
48.928.851/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MORIAH – FIDC NP SENIOR
S0000738662
Atualizado: 13/01/2026, 16h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | R$ 23.279.284,58 | R$ 1.617,806923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/01/2026 | R$ 23.261.078,33 | R$ 1.616,541669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/01/2026 | R$ 23.242.886,34 | R$ 1.615,277407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/01/2026 | R$ 23.224.708,60 | R$ 1.614,014134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/01/2026 | R$ 23.206.545,05 | R$ 1.612,751848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/01/2026 | R$ 23.188.395,70 | R$ 1.611,490549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/01/2026 | R$ 23.170.260,56 | R$ 1.610,230237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 23.152.139,60 | R$ 1.608,970911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/12/2025 | R$ 23.134.032,80 | R$ 1.607,712569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/12/2025 | R$ 23.115.940,16 | R$ 1.606,455211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/12/2025 | R$ 23.097.861,68 | R$ 1.605,198837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/12/2025 | R$ 23.079.797,34 | R$ 1.603,943445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/12/2025 | R$ 23.061.747,12 | R$ 1.602,689035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/12/2025 | R$ 23.043.711,02 | R$ 1.601,435606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/12/2025 | R$ 23.025.689,04 | R$ 1.600,183158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/12/2025 | R$ 23.007.681,13 | R$ 1.598,931689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/12/2025 | R$ 22.989.687,32 | R$ 1.597,681199 | R$ 0,00 | R$ 1.119.823,05 | 9 |
| 16/12/2025 | R$ 24.090.654,84 | R$ 1.596,431687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/12/2025 | R$ 24.071.814,06 | R$ 1.595,183152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/12/2025 | R$ 24.052.988,02 | R$ 1.593,935594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/12/2025 | R$ 24.034.176,69 | R$ 1.592,689011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/12/2025 | R$ 24.015.380,06 | R$ 1.591,443402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |