Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.000,00
07/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BETTA FIDC
41.579.569/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
41.579.569/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BETTA FIDC SENIOR 4
S0000738621
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.654.625,94 | 0 |
| 06/12/2023 | R$ 1.653.615,82 | R$ 785,855196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2023 | R$ 1.652.606,32 | R$ 785,375447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2023 | R$ 1.651.597,44 | R$ 784,895992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2023 | R$ 1.650.589,18 | R$ 784,416833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 1.649.581,53 | R$ 783,937963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2023 | R$ 1.648.574,49 | R$ 783,459382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2023 | R$ 1.647.568,07 | R$ 782,981097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2023 | R$ 1.646.562,26 | R$ 782,503101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2023 | R$ 1.645.557,07 | R$ 782,025401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 1.644.552,49 | R$ 781,547990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 1.643.548,53 | R$ 781,070873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 1.642.545,17 | R$ 780,594042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 1.641.542,43 | R$ 780,117505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 1.640.540,31 | R$ 779,641263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2023 | R$ 1.639.538,79 | R$ 779,165307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2023 | R$ 1.638.537,89 | R$ 778,689644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2023 | R$ 1.637.537,59 | R$ 778,214267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2023 | R$ 1.636.537,91 | R$ 777,739185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2023 | R$ 1.635.538,84 | R$ 777,264393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2023 | R$ 1.634.540,37 | R$ 776,789885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2023 | R$ 1.633.542,52 | R$ 776,315673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |