Patrimônio líquido
R$ 3.198.688,24
subclasse
R$ 3.198.688,24
R$ 434,59
20/08/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
UP.P CRÉDITO PESSOAL FIDC– RESP LIMITADA
41.332.977/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
UP.P CRÉDITO PESSOAL FIDC– RESP LIMITADA
41.332.977/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000738425
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.198.688,24 | R$ 434,593575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 3.196.297,48 | R$ 434,268751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 3.193.908,51 | R$ 433,944171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 3.191.521,37 | R$ 433,619839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 3.363.286,41 | R$ 456,956900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 3.360.772,66 | R$ 456,615367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 3.358.260,76 | R$ 456,274085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 3.355.750,75 | R$ 455,933059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 3.353.242,62 | R$ 455,592289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 3.350.736,34 | R$ 455,251770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 3.348.231,98 | R$ 454,911512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 3.345.700,35 | R$ 454,567550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 3.343.170,62 | R$ 454,223845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 3.340.642,80 | R$ 453,880399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 3.338.116,90 | R$ 453,537215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 3.335.592,90 | R$ 453,194289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 3.333.070,84 | R$ 452,851626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 3.330.550,68 | R$ 452,509222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 3.328.032,39 | R$ 452,167071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 3.325.516,04 | R$ 451,825184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 3.323.001,56 | R$ 451,483551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 3.320.488,99 | R$ 451,142178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |