Patrimônio líquido
R$ 53.714.444,51
subclasse
R$ 53.714.444,51
R$ 586,19
20/08/2026
-
-
Dias
88
-
Fundo/Casca
UP.P CRÉDITO PESSOAL FIDC– RESP LIMITADA
41.332.977/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
UP.P CRÉDITO PESSOAL FIDC– RESP LIMITADA
41.332.977/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000738417
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.714.444,51 | R$ 586,193099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 19/08/2026 | R$ 53.678.867,49 | R$ 585,804843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 18/08/2026 | R$ 53.643.314,28 | R$ 585,416846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 17/08/2026 | R$ 53.607.784,25 | R$ 585,029101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 14/08/2026 | R$ 56.387.493,87 | R$ 615,364454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 13/08/2026 | R$ 56.350.146,55 | R$ 614,956877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 12/08/2026 | R$ 56.312.823,93 | R$ 614,549570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 11/08/2026 | R$ 56.275.525,95 | R$ 614,142532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 10/08/2026 | R$ 56.238.252,71 | R$ 613,735764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 07/08/2026 | R$ 56.201.004,11 | R$ 613,329265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 06/08/2026 | R$ 56.163.780,19 | R$ 612,923036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 05/08/2026 | R$ 56.126.092,59 | R$ 612,511746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 04/08/2026 | R$ 56.088.430,15 | R$ 612,100730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 03/08/2026 | R$ 56.050.792,74 | R$ 611,689988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 31/07/2026 | R$ 56.013.180,96 | R$ 611,279526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 30/07/2026 | R$ 55.975.593,84 | R$ 610,869332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 29/07/2026 | R$ 55.938.032,62 | R$ 610,459421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 28/07/2026 | R$ 55.900.496,11 | R$ 610,049780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 27/07/2026 | R$ 55.862.985,11 | R$ 609,640418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 24/07/2026 | R$ 55.825.499,13 | R$ 609,231328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 23/07/2026 | R$ 55.788.038,24 | R$ 608,822512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 22/07/2026 | R$ 55.750.602,81 | R$ 608,413974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |