Patrimônio líquido
R$ 52.756.842,39
subclasse
R$ 52.756.842,39
R$ 575,74
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
UP.P CRÉDITO PESSOAL FIDC– RESP LIMITADA
41.332.977/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
UP.P CRÉDITO PESSOAL FIDC– RESP LIMITADA
41.332.977/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000738417
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 52.756.842,39 | R$ 575,742656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 52.722.358,96 | R$ 575,366334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 01/10/2026 | R$ 52.687.898,53 | R$ 574,990262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 30/09/2026 | R$ 52.653.460,24 | R$ 574,614433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 29/09/2026 | R$ 52.619.044,92 | R$ 574,238854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 28/09/2026 | R$ 52.584.651,68 | R$ 573,863515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 25/09/2026 | R$ 52.550.281,11 | R$ 573,488425 | R$ 2.718.791,72 | R$ 2.718.791,72 | 87 |
| 24/09/2026 | R$ 52.515.932,93 | R$ 573,113578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 23/09/2026 | R$ 52.481.607,13 | R$ 572,738976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 22/09/2026 | R$ 52.447.303,96 | R$ 572,364621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 21/09/2026 | R$ 52.413.023,12 | R$ 571,990509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 18/09/2026 | R$ 52.378.764,62 | R$ 571,616642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 17/09/2026 | R$ 52.344.528,45 | R$ 571,243018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 16/09/2026 | R$ 52.309.858,98 | R$ 570,864665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 15/09/2026 | R$ 52.275.212,27 | R$ 570,486561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 14/09/2026 | R$ 54.286.892,61 | R$ 592,440304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 11/09/2026 | R$ 54.250.936,38 | R$ 592,047909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 10/09/2026 | R$ 54.215.004,20 | R$ 591,655776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 09/09/2026 | R$ 54.179.095,91 | R$ 591,263904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 08/09/2026 | R$ 54.143.211,30 | R$ 590,872290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 04/09/2026 | R$ 54.107.350,25 | R$ 590,480934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 03/09/2026 | R$ 54.071.513,18 | R$ 590,089839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |