Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 13,97
02/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL MARAPÉ II FIP INFRA RESP LIMITADA - SUB
53.319.312/0001-29
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
FRAM CAPITAL MARAPÉ II FIP INFRA RESP LIMITADA - SUB
53.319.312/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FRAM CAPITAL MARAPÉ II FIP INFRA RESP LIMITADA - SUB CLASSE B
S0000738344
Atualizado: 10/07/2026, 18h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 13,967571 | R$ 0,00 | R$ 6.018.584,64 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 6.024.370,34 | R$ 13,980998 | R$ 606.375,03 | R$ 606.375,03 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 5.983.221,24 | R$ 13,885502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2026 | R$ 5.945.183,92 | R$ 13,797227 | R$ 5.643,49 | R$ 5.643,49 | 14 |
| 31/03/2026 | R$ 5.035.665,05 | R$ 11,686470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/02/2026 | R$ 5.038.189,60 | R$ 11,692329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/01/2026 | R$ 34.825.705,18 | R$ 80,821411 | R$ 10.500.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2025 | R$ 24.366.151,99 | R$ 68,971823 | R$ 6.000.000,00 | R$ 2.918.222,21 | 14 |
| 28/11/2025 | R$ 18.397.776,63 | R$ 59,617829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2025 | R$ 18.421.432,71 | R$ 59,694487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2025 | R$ 18.466.092,21 | R$ 59,839205 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/08/2025 | R$ 17.794.892,34 | R$ 58,408564 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2025 | R$ 17.514.372,55 | R$ 57,943991 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2025 | R$ 16.668.441,56 | R$ 55,769789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/05/2025 | R$ 17.146.267,40 | R$ 57,368513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2025 | R$ 16.637.416,62 | R$ 56,448908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/03/2025 | R$ 15.666.908,81 | R$ 54,709639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/02/2025 | R$ 35.032.476,71 | R$ 126,210673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/01/2025 | R$ 34.609.375,16 | R$ 124,686375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2024 | R$ 34.972.730,23 | R$ 127,479827 | R$ 21.700.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/11/2024 | R$ 12.345.913,16 | R$ 118,970316 | R$ 736.259,59 | R$ 45.910,84 | 13 |
| 31/10/2024 | R$ 11.474.766,59 | R$ 117,274880 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 14 |