Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 84,03
28/01/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
S0000738212
Atualizado: 25/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 84,029337 | R$ 0,00 | R$ 1.845.135,26 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 11.028.661,32 | R$ 502,256458 | R$ 0,00 | R$ 1.321.996,18 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 12.202.857,43 | R$ 555,730543 | R$ 0,00 | R$ 988.028,78 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 13.062.671,29 | R$ 594,887342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 12.901.997,58 | R$ 587,570097 | R$ 0,00 | R$ 1.527.511,12 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 14.272.416,94 | R$ 649,980389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 14.107.236,26 | R$ 642,457893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 13.936.591,03 | R$ 634,686536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 13.789.882,64 | R$ 628,005286 | R$ 0,00 | R$ 8.052.856,45 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 21.647.517,76 | R$ 985,849985 | R$ 0,00 | R$ 1.317.592,39 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 22.696.946,96 | R$ 1.033,642058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 22.447.963,24 | R$ 1.022,303086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 22.211.675,72 | R$ 1.011,542312 | R$ 22.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |