Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 119.192,98
07/03/2025
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 14
S0000738174
Atualizado: 12/03/2025, 12h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 119.192,977101 | R$ 0,00 | R$ 5.958.554,71 | 3 |
| 06/03/2025 | R$ 5.954.466,82 | R$ 119.111,204300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2025 | R$ 5.950.381,74 | R$ 119.029,487686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 5.946.299,46 | R$ 118.947,827093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2025 | R$ 5.942.219,97 | R$ 118.866,222300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2025 | R$ 5.938.143,29 | R$ 118.784,673700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2025 | R$ 5.934.069,41 | R$ 118.703,181200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/02/2025 | R$ 5.929.998,31 | R$ 118.621,744200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/02/2025 | R$ 5.925.930,02 | R$ 118.540,363500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2025 | R$ 5.921.864,51 | R$ 118.459,038400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2025 | R$ 5.917.801,79 | R$ 118.377,769000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2025 | R$ 5.913.741,86 | R$ 118.296,555500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/02/2025 | R$ 5.909.684,71 | R$ 118.215,397600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2025 | R$ 5.905.630,36 | R$ 118.134,295700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2025 | R$ 5.901.578,77 | R$ 118.053,249100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2025 | R$ 5.897.529,97 | R$ 117.972,258200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2025 | R$ 5.893.483,95 | R$ 117.891,322900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2025 | R$ 5.889.440,70 | R$ 117.810,443100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2025 | R$ 5.885.400,23 | R$ 117.729,618800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2025 | R$ 5.881.362,53 | R$ 117.648,850000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2025 | R$ 5.877.327,60 | R$ 117.568,136600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2025 | R$ 5.873.295,43 | R$ 117.487,478400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |