Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.382.870,55
04/02/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 12
S0000738166
Atualizado: 18/02/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.382.870,546691 | R$ 0,00 | R$ 1.146.796,03 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 1.144.432,61 | R$ 1.380.020,602037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.128.024,48 | R$ 1.360.234,769213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.111.087,28 | R$ 1.339.810,944948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.096.664,49 | R$ 1.322.419,143827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.079.455,59 | R$ 1.301.667,689684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.063.247,64 | R$ 1.282.123,245778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.048.003,49 | R$ 1.263.741,001220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.031.558,18 | R$ 1.243.910,326840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.017.590,95 | R$ 1.227.067,860786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.003.270,47 | R$ 1.209.799,429674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 990.080,95 | R$ 1.193.894,778369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 978.121,31 | R$ 1.179.473,168355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 965.936,73 | R$ 1.164.780,322885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 953.413,96 | R$ 1.149.679,676894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 941.944,82 | R$ 1.135.849,541777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 932.129,88 | R$ 1.124.014,139144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 920.664,47 | R$ 1.110.188,519594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 910.433,67 | R$ 1.097.851,651130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 899.896,84 | R$ 1.085.145,752472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 889.011,43 | R$ 1.072.019,514121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 879.652,94 | R$ 1.060.734,525975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |