Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000738050

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 11.675.449,80

Valor da cota

R$ 801,49

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

M SQUARE CO-INVEST I FIP MULT - RESP LIMITADA

46.780.676/0001-46

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

M SQUARE

M SQUARE CO-INVEST I FIP MULT - RESP LIMITADA

46.780.676/0001-46

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE B

S0000738050

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 19h24

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 11.675.449,80	R$ 801,491521	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2026	R$ 11.675.664,55	R$ 801,506263	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2026	R$ 11.675.434,00	R$ 801,490436	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2026	R$ 11.674.767,41	R$ 801,444677	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2026	R$ 11.674.979,01	R$ 801,459202	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2026	R$ 11.674.299,86	R$ 801,412580	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2026	R$ 11.674.514,35	R$ 801,427305	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2026	R$ 11.674.283,96	R$ 801,411489	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2026	R$ 11.674.053,94	R$ 801,395699	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2026	R$ 11.673.823,92	R$ 801,379908	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2026	R$ 11.673.591,47	R$ 801,363951	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2026	R$ 11.673.350,10	R$ 801,347382	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2026	R$ 11.672.647,86	R$ 801,299175	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2026	R$ 11.672.398,75	R$ 801,282074	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2026	R$ 11.672.602,19	R$ 801,296040	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2026	R$ 11.671.892,25	R$ 801,247304	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2026	R$ 11.671.635,01	R$ 801,229645	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2026	R$ 11.671.829,29	R$ 801,242982	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2026	R$ 11.510.999,45	R$ 790,202400	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2026	R$ 11.510.825,96	R$ 790,190491	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2026	R$ 11.510.285,57	R$ 790,153394	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2026	R$ 11.510.479,89	R$ 790,166734	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.